| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | 5 122.00 | 2 195.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 012.00 | 241 552.00 | 33 460.00 | 275 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 133.00 | 155 133.00 | | 155 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 462.00 | 401 807.00 | 35 655.00 | 437 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 952.00 | 1 043.00 | 11 909.00 | 12 952.00 |
BZ Autres créances | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 847.00 | 1 043.00 | 360 804.00 | 361 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 309.00 | 402 851.00 | 396 459.00 | 799 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 809.00 | 373 372.00 | | 283 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 369.00 | 110 437.00 | | -11 369.00 |
DL TOTAL (I) | 280 824.00 | 492 193.00 | | 280 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 845.00 | 58 631.00 | | 8 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 547.00 | 68 647.00 | | 57 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 811.00 | 40 271.00 | | 40 811.00 |
EA Autres dettes | 8 432.00 | 18 551.00 | | 8 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 634.00 | 186 100.00 | | 115 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 459.00 | 678 293.00 | | 396 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 634.00 | 177 367.00 | | 115 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 508.00 | | 13 954.00 | 423 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 190.00 | | 13 954.00 | 416 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 823.00 | 10 984.00 | | 390 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 432.00 | 10 253.00 | | 386 432.00 |