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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 416.00 | 11 306.00 | 2 110.00 | 13 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 083.00 | 14 140.00 | 23 943.00 | 38 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 937.00 | 782.00 | 27 155.00 | 27 937.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CF Disponibilités | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 578.00 | 782.00 | 153 796.00 | 154 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 661.00 | 14 922.00 | 177 740.00 | 192 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 168.00 | 74 122.00 | | 78 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | 16 046.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 97 958.00 | 106 668.00 | | 97 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 075.00 | 13 910.00 | | 14 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | 9 159.00 | | 11 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 793.00 | 22 756.00 | | 20 793.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 549.00 | 33 052.00 | | 33 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 781.00 | 78 877.00 | | 79 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 740.00 | 185 545.00 | | 177 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 844.00 | 1 116.00 | 3 819.00 | 16 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | 3 241.00 | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 1 116.00 | 579.00 | 10 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | | | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | | | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 730.00 | 38 730.00 | 2 000.00 | 40 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |