| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 322 256.00 | 12 670 305.00 | 2 651 950.00 | 15 322 256.00 |
AH Fonds commercial | 711 442 150.00 | | 711 442 150.00 | 711 442 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 519 766.00 | | 519 766.00 | 519 766.00 |
AN Terrains | 113 884.00 | 113 421.00 | 463.00 | 113 884.00 |
AP Constructions | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 171 917.00 | 10 679 817.00 | 8 492 099.00 | 19 171 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 022 206.00 | 12 140 770.00 | 7 881 436.00 | 20 022 206.00 |
AX Avances et acomptes | 2 686 933.00 | | 2 686 933.00 | 2 686 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 843 760.00 | | 12 843 760.00 | 12 843 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 383 367.00 | | 1 383 367.00 | 1 383 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 38 089 426.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 209 891.00 | | 4 209 891.00 | 4 209 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 113 457.00 | 1 937 722.00 | 41 175 734.00 | 43 113 457.00 |
BZ Autres créances | 19 825 649.00 | | 19 825 649.00 | 19 825 649.00 |
CF Disponibilités | 9 252 043.00 | | 9 252 043.00 | 9 252 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198 748.00 | | 1 198 748.00 | 1 198 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 666 245.00 | 1 937 722.00 | 75 728 522.00 | 77 666 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 40 027 148.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 066 762 760.00 | 2 423 874.00 | 2 064 338 886.00 | 2 066 762 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 104 874.00 | | 1 104 874.00 | 1 104 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 256 016 292.00 | 1 256 016 292.00 | | 1 256 016 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DH Report à nouveau | 141 683 788.00 | 125 413 885.00 | | 141 683 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 442 516.00 | 15 728 863.00 | | 62 442 516.00 |
DK Provisions réglementées | 677 570.00 | 677 570.00 | | 677 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 932 417.00 | 1 398 948 861.00 | | 1 461 932 417.00 |
DP Provisions pour risques | 2 644 897.00 | 2 630 841.00 | | 2 644 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 006 380.00 | 5 062 214.00 | | 4 006 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 651 278.00 | 7 693 055.00 | | 6 651 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 171 951.00 | 1 171 951.00 | | 1 171 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 274 878.00 | 21 655 965.00 | | 19 274 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 088 488.00 | 840 532 509.00 | | 1 295 088 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 110 839.00 | 46 182 106.00 | | 43 110 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 538 846.00 | 15 920 136.00 | | 11 538 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 009 870.00 | 7 695 507.00 | | 50 009 870.00 |
EA Autres dettes | 295 640.00 | 275 722.00 | | 295 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 490 515.00 | 933 433 900.00 | | 1 420 490 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 611.00 | 918 925 953.00 | | 1 408 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
FG Production vendue services | 236 830 083.00 | 15 362 298.00 | 252 192 381.00 | 236 830 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 878 889.00 | 15 362 298.00 | 252 241 187.00 | 236 878 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 809 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 288 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 281 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 011 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 053 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 624 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 234 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 754 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 533 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 257 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 268 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 248 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 271 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 996 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 530 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 320 306.00 | 950 019.00 | | 8 320 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 320 306.00 | 950 019.00 | | 8 320 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 949.00 | 4 588.00 | | 115 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 527.00 | 1 419 076.00 | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 477.00 | 1 424 950.00 | | 119 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200 828.00 | -474 930.00 | | 8 200 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 706.00 | 84 504.00 | | 185 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 103 022.00 | 3 251 106.00 | | 8 103 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 877 463.00 | 281 208 518.00 | | 333 877 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 434 946.00 | 265 479 654.00 | | 271 434 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 442 516.00 | 15 728 863.00 | | 62 442 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 952 603.00 | 2 529 667.00 | | 1 952 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 200 482.00 | 199 662.00 | | 200 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 1 358 149 882.00 | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 261 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802 312 524.00 | 2 080 989 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 066 055.00 | 806 637 473.00 | 2 147 483 647.00 | 2 066 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 234.00 | 727 284 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 055.00 | 4 254 713.00 | 42 056 179.00 | 2 066 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 876 523.00 | | 710 477 883.00 | 16 876 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 567 526.00 | | 10 809 423.00 | 37 567 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 636 862 575.00 | 2 147 483 647.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 066 055.00 | | | 2 066 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 106 251.00 | 4 761 161.00 | 4 201 860.00 | 35 106 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378 068.00 | 1 318 790.00 | 26 553.00 | 11 378 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 728 183.00 | 3 442 370.00 | 4 175 307.00 | 23 728 183.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 209 748.00 | 1 104 874.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 693 055.00 | 556 190.00 | 1 056 928.00 | 7 693 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 693 055.00 | 556 190.00 | 1 056 928.00 | 7 693 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 171 951.00 | 28 584.00 | | 1 171 951.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266 056 925.00 | 1 266 056 925.00 | | 1 266 056 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 110 839.00 | 43 110 839.00 | | 43 110 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456 593.00 | 5 456 593.00 | | 5 456 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 665 229.00 | 3 665 229.00 | | 3 665 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859 457.00 | 859 457.00 | | 859 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 009 870.00 | 50 009 870.00 | | 50 009 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 640.00 | 295 640.00 | | 295 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 843 760.00 | 12 843 760.00 | | 12 843 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383 367.00 | | 1 383 367.00 | 1 383 367.00 |
UX Autres créances clients | 42 876 123.00 | 42 876 123.00 | | 42 876 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480 942.00 | 480 942.00 | | 480 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 333.00 | 237 333.00 | | 237 333.00 |
VB T. V. A. | 477 209.00 | 477 209.00 | | 477 209.00 |
VC Groupe et associés | 15 607 353.00 | 15 607 353.00 | | 15 607 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 274 878.00 | 8 539 073.00 | 10 735 805.00 | 19 274 878.00 |
VI Groupe et associés | 29 031 562.00 | 29 031 562.00 | | 29 031 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 323 415.00 | | | 439 323 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 059 726.00 | | | 9 059 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 424.00 | 97 424.00 | | 97 424.00 |
VP Divers | 811 743.00 | 811 743.00 | | 811 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395 841.00 | 1 395 841.00 | | 1 395 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341 351.00 | 2 341 351.00 | | 2 341 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198 748.00 | 1 198 748.00 | | 1 198 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 364 983.00 | 76 981 615.00 | 1 383 367.00 | 78 364 983.00 |
VW T.V.A. | 161 723.00 | 161 723.00 | | 161 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 490 515.00 | 1 408 611 343.00 | 10 735 805.00 | 1 420 490 515.00 |