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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | 15 000.00 | 140 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 842.00 | 255 842.00 | | 255 842.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 377.00 | 273 412.00 | 170 965.00 | 444 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CF Disponibilités | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 089.00 | | 127 089.00 | 127 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 466.00 | 273 412.00 | 298 054.00 | 571 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 93 796.00 | 66 944.00 | | 93 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 547.00 | 26 852.00 | | -44 547.00 |
DL TOTAL (I) | 66 079.00 | 110 626.00 | | 66 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793.00 | 25 393.00 | | 4 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 789.00 | 147 721.00 | | 139 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 890.00 | 56 106.00 | | 50 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 723.00 | 42 119.00 | | 35 723.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 5 946.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 975.00 | 277 284.00 | | 231 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 054.00 | 387 910.00 | | 298 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 789.00 | | | 139 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 987 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 207.00 | 20 601.00 | | 7 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 188.00 | 22 606.00 | | 67 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 980.00 | -2 005.00 | | -59 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 829.00 | 1 299 963.00 | | 1 012 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 376.00 | 1 273 111.00 | | 1 057 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 547.00 | 26 852.00 | | -44 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 637.00 | 40 758.00 | 100 982.00 | 333 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 637.00 | 25 758.00 | 100 982.00 | 333 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VI Groupe et associés | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 852.00 | 40 887.00 | 30 965.00 | 71 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 975.00 | 227 182.00 | | 231 975.00 |