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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
AP Constructions | 4 728.00 | 33.00 | 4 696.00 | 4 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 266.00 | 50 864.00 | 8 403.00 | 59 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 587.00 | 82 301.00 | 80 286.00 | 162 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 161.00 | 137 352.00 | 101 809.00 | 239 161.00 |
BT Marchandises | 433 011.00 | | 433 011.00 | 433 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 445.00 | 126 806.00 | 565 639.00 | 692 445.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 332 350.00 | | 332 350.00 | 332 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 889.00 | 126 806.00 | 1 338 083.00 | 1 464 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 049.00 | 264 158.00 | 1 439 892.00 | 1 704 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 325.00 | 260 325.00 | | 260 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
DG Autres réserves | 425 370.00 | 337 181.00 | | 425 370.00 |
DH Report à nouveau | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 439.00 | 88 189.00 | | 123 439.00 |
DL TOTAL (I) | 866 662.00 | 743 223.00 | | 866 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 236.00 | 615 951.00 | | 496 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 734.00 | 88 468.00 | | 76 734.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 230.00 | 704 679.00 | | 573 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 892.00 | 1 447 902.00 | | 1 439 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 230.00 | 704 679.00 | | 573 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 802.00 | | 3 034 802.00 | 3 034 802.00 |
FG Production vendue services | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 110.00 | | 3 047 110.00 | 3 047 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 995.00 | 3 947.00 | | 6 995.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 175.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161.00 | 175.00 | | 7 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 161.00 | -175.00 | | -7 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 567.00 | 34 364.00 | | 44 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 125.00 | 2 905 717.00 | | 3 054 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 686.00 | 2 817 528.00 | | 2 930 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 439.00 | 88 189.00 | | 123 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 822.00 | 4 823.00 | | 4 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 415.00 | | 49 285.00 | 233 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 539.00 | 239 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 539.00 | 226 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 836.00 | | 49 285.00 | 220 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 430.00 | 22 470.00 | 36 548.00 | 151 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 276.00 | 22 470.00 | 36 548.00 | 147 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 489.00 | 4 316.00 | | 122 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 489.00 | 4 316.00 | | 122 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 489.00 | 4 316.00 | | 122 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 236.00 | 496 236.00 | | 496 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 534 049.00 | 534 049.00 | | 534 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 395.00 | 158 395.00 | | 158 395.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 691.00 | 707 691.00 | | 707 691.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 230.00 | 573 230.00 | | 573 230.00 |