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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 888 012.00 | 547 992.00 | 340 019.00 | 888 012.00 |
040 Immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 193 810.00 | 551 041.00 | 642 769.00 | 1 193 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
072 Créances – Autres | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
084 Disponibilités | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
110 Total général Actif | 1 253 351.00 | 551 041.00 | 702 310.00 | 1 253 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 771.00 | | | 771.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 346.00 | 1 954.00 | | 6 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 894.00 | 556 720.00 | | 518 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 29 677.00 | | |
230 Autres produits | 10 081.00 | 884.00 | | 10 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 321.00 | 589 234.00 | | 535 321.00 |
242 Autres charges externes. | 332 045.00 | 359 047.00 | | 332 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 224.00 | 12 851.00 | | 13 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 575.00 | 86 789.00 | | 99 575.00 |
252 Charges sociales | 25 141.00 | 24 826.00 | | 25 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 883.00 | 70 461.00 | | 73 883.00 |
262 Autres charges | 589.00 | 41.00 | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 457.00 | 554 016.00 | | 544 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 136.00 | 35 218.00 | | -9 136.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 144.00 | 85 558.00 | | 2 144.00 |
294 Charges financières | 6 417.00 | 6 678.00 | | 6 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 138.00 | 81 300.00 | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 535.00 | 32 799.00 | | -14 535.00 |