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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
AN Terrains | 824 475.00 | | 824 475.00 | 824 475.00 |
AP Constructions | 2 638 390.00 | 1 019 658.00 | 1 618 732.00 | 2 638 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 7 123.00 | 7 777.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 508.00 | 271 843.00 | 18 665.00 | 290 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 723 735.00 | | 723 735.00 | 723 735.00 |
BF Prêts | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 481.00 | 1 310 629.00 | 3 751 852.00 | 5 062 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 387 071.00 | | 2 387 071.00 | 2 387 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 034.00 | | 1 519 034.00 | 1 519 034.00 |
BZ Autres créances | 340 770.00 | | 340 770.00 | 340 770.00 |
CF Disponibilités | 1 150 486.00 | | 1 150 486.00 | 1 150 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 005.00 | | 5 418 005.00 | 5 418 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 480 486.00 | 1 310 629.00 | 9 169 857.00 | 10 480 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
CU Autres participations | 477 842.00 | | 477 842.00 | 477 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 640.00 | | | 485 640.00 |
DG Autres réserves | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
DH Report à nouveau | 472 028.00 | | | 472 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 668.00 | | | 595 668.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 140.00 | | | 7 579 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 911.00 | | | 435 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 569.00 | | | 740 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 892.00 | | | 234 892.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 717.00 | | | 1 590 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 169 857.00 | | | 9 169 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 234.00 | | | 1 590 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 350.00 | | 691 788.00 | 4 971 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 558 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 657.00 | 5 062 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578 157.00 | 4 492 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 380.00 | | 691 788.00 | 4 378 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 967.00 | | | 580 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 574.00 | 120 057.00 | 370 002.00 | 1 560 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 570.00 | 120 057.00 | 370 002.00 | 1 548 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 100.00 | 199 100.00 | | 199 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 034.00 | 1 519 034.00 | | 1 519 034.00 |
VB T. V. A. | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
VC Groupe et associés | 208 117.00 | 208 117.00 | | 208 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 911.00 | 435 911.00 | | 435 911.00 |
VI Groupe et associés | 662 793.00 | 662 793.00 | | 662 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 911.00 | | | 435 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 072.00 | 1 961 072.00 | | 1 961 072.00 |
VW T.V.A. | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 234.00 | 1 590 234.00 | | 1 590 234.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
ST Autres comptes | 229 001.00 | | | 229 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 323.00 | | | 81 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 494.00 | | | 202 494.00 |
ZE Dividendes | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 348.00 | | | 379 348.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |