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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 095.00 | 25 214.00 | 34 882.00 | 60 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 638.00 | | 466 638.00 | 466 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 714.00 | 25 214.00 | 684 500.00 | 709 714.00 |
BT Marchandises | 1 936 801.00 | | 1 936 801.00 | 1 936 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
BZ Autres créances | 527 201.00 | | 527 201.00 | 527 201.00 |
CF Disponibilités | 135 649.00 | | 135 649.00 | 135 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 351.00 | | 2 639 351.00 | 2 639 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 065.00 | 25 214.00 | 3 323 851.00 | 3 349 065.00 |
CU Autres participations | 177 929.00 | | 177 929.00 | 177 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 016.00 | 1 409 787.00 | | 1 581 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 349.00 | 171 229.00 | | 5 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 365.00 | 2 010 015.00 | | 2 015 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 473.00 | 205 466.00 | | 385 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 144.00 | 218 101.00 | | 354 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 27 392.00 | | 14 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 164.00 | 33 868.00 | | 30 164.00 |
EA Autres dettes | 524 557.00 | 939 282.00 | | 524 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 486.00 | 1 424 108.00 | | 1 308 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 851.00 | 3 434 123.00 | | 3 323 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 513.00 | | 181 201.00 | 528 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 115.00 | | 23 980.00 | 36 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 398.00 | | 157 221.00 | 492 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 857.00 | 1 356.00 | | 23 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 857.00 | 1 356.00 | | 23 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 557.00 | 524 557.00 | | 524 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 638.00 | 466 638.00 | | 466 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VB T. V. A. | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 473.00 | 385 473.00 | | 385 473.00 |
VI Groupe et associés | 332 504.00 | 332 504.00 | | 332 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 012.00 | 489 012.00 | | 489 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 538.00 | 1 033 538.00 | 5 000.00 | 1 038 538.00 |
VW T.V.A. | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 486.00 | 1 308 486.00 | | 1 308 486.00 |