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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 131 850.00 | 61 611.00 | 70 238.00 | 131 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 174.00 | 302 217.00 | 7 957.00 | 310 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 737.00 | 26 606.00 | 5 132.00 | 31 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 829.00 | 390 434.00 | 92 395.00 | 482 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 427.00 | | 290 427.00 | 290 427.00 |
BZ Autres créances | 154 015.00 | | 154 015.00 | 154 015.00 |
CF Disponibilités | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 756.00 | | 541 756.00 | 541 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 584.00 | 390 434.00 | 634 151.00 | 1 024 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 851.00 | 6 185.00 | | 24 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 232.00 | 18 666.00 | | -351 232.00 |
DL TOTAL (I) | -225 401.00 | 125 831.00 | | -225 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 409.00 | 111 046.00 | | 163 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 470.00 | 36 908.00 | | 184 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 647.00 | 358 266.00 | | 404 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 287.00 | 132 645.00 | | 104 287.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 4 358.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 552.00 | 643 221.00 | | 859 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 151.00 | 808 052.00 | | 634 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 552.00 | 643 221.00 | | 859 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 000.00 | 69 000.00 | | 33 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 446.00 | | 63 383.00 | 419 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 378.00 | | 63 383.00 | 416 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 558.00 | 7 876.00 | | 382 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 558.00 | 7 876.00 | | 382 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 876.00 | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 647.00 | 404 647.00 | | 404 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 290 427.00 | 290 427.00 | | 290 427.00 |
VB T. V. A. | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VC Groupe et associés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 409.00 | 163 409.00 | | 163 409.00 |
VI Groupe et associés | 184 470.00 | 184 470.00 | | 184 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 497.00 | 450 497.00 | | 450 497.00 |
VW T.V.A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 552.00 | 859 552.00 | | 859 552.00 |