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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 590.00 | 5 683.00 | 907.00 | 6 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 717.00 | 44 965.00 | 6 752.00 | 51 717.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 625.00 | 50 648.00 | 7 978.00 | 58 625.00 |
060 Stock marchandises | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 401.00 | 2 100.00 | 19 301.00 | 21 401.00 |
072 Créances – Autres | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
084 Disponibilités | 166 503.00 | | 166 503.00 | 166 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 630.00 | 2 100.00 | 215 529.00 | 217 630.00 |
110 Total général Actif | 276 255.00 | 52 748.00 | 223 507.00 | 276 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 495.00 | | | 282 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
230 Autres produits | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 678.00 | | | 396 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 684.00 | | | 159 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
242 Autres charges externes. | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 531.00 | | | -11 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
252 Charges sociales | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
262 Autres charges | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 265.00 | | | 360 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
280 Produits financiers | 478.00 | | | 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 613.00 | | | 613.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |