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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 456 214.00 | 52 321.00 | 403 892.00 | 456 214.00 |
040 Immobilisations financières | 225 934.00 | | 225 934.00 | 225 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 147.00 | 52 321.00 | 629 826.00 | 682 147.00 |
072 Créances – Autres | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
084 Disponibilités | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
110 Total général Actif | 753 637.00 | 52 321.00 | 701 316.00 | 753 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 509 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 844.00 | 97 932.00 | | 12 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 184.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 847.00 | 99 366.00 | | 12 847.00 |
242 Autres charges externes. | 21 166.00 | 23 537.00 | | 21 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | 24 279.00 | | 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 847.00 | 51 529.00 | | 16 847.00 |
252 Charges sociales | 3 787.00 | 18 202.00 | | 3 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 720.00 | 4 722.00 | | 19 720.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 818.00 | 122 281.00 | | 61 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 971.00 | -22 915.00 | | -48 971.00 |
280 Produits financiers | | 12 668.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 080.00 | -10 246.00 | | -56 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 477.00 | | | 638 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 670.00 | | | 43 670.00 |