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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AP Constructions | 277 632.00 | 237 201.00 | 40 431.00 | 277 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 397.00 | 126 139.00 | 18 258.00 | 144 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 651.00 | 285 131.00 | 63 520.00 | 348 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 670.00 | 653 061.00 | 122 609.00 | 775 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
BZ Autres créances | 94 491.00 | | 94 491.00 | 94 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 382 459.00 | | 382 459.00 | 382 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 342.00 | | 544 342.00 | 544 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 012.00 | 653 061.00 | 666 951.00 | 1 320 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 107 025.00 | 72 374.00 | | 107 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 600.00 | 34 651.00 | | 52 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 126.00 | 13 105.00 | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 194 979.00 | 145 358.00 | | 194 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 15 484.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 224.00 | 234 090.00 | | 302 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 386.00 | 31 762.00 | | 20 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 565.00 | 226 122.00 | | 97 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 279.00 | 49 576.00 | | 40 279.00 |
EA Autres dettes | 11 224.00 | 6 052.00 | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 972.00 | 563 085.00 | | 471 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 951.00 | 708 443.00 | | 666 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 972.00 | 563 085.00 | | 471 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 255.00 | | 2 624.00 | 773 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 775 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 056.00 | | 2 624.00 | 768 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 518.00 | 34 543.00 | | 618 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 929.00 | 34 543.00 | | 613 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -176.00 | 176.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 302 224.00 | 302 224.00 | | 302 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VP Divers | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 258.00 | 147 082.00 | 176.00 | 147 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 586.00 | 451 586.00 | | 451 586.00 |