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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 520 245.00 | 1 273.00 | 5 518 971.00 | 5 520 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
BZ Autres créances | 250 366.00 | | 250 366.00 | 250 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 332 198.00 | | 332 198.00 | 332 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 394.00 | | 763 394.00 | 763 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 639.00 | 1 273.00 | 6 282 366.00 | 6 283 639.00 |
CU Autres participations | 5 352 933.00 | | 5 352 933.00 | 5 352 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 776 920.00 | 485 722.00 | | 776 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 510.00 | 411 198.00 | | 424 510.00 |
DK Provisions réglementées | 22 643.00 | 18 123.00 | | 22 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 458.00 | 923 428.00 | | 1 232 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 011.00 | 3 238 053.00 | | 2 885 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 083.00 | 1 959 988.00 | | 2 116 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 988.00 | | 7 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 934.00 | 148 716.00 | | 26 934.00 |
EA Autres dettes | 14 159.00 | 15 491.00 | | 14 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 908.00 | 5 370 236.00 | | 5 049 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 366.00 | 6 293 663.00 | | 6 282 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 195 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 502 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 711.00 | 12 000.00 | | 5 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 520.00 | 4 529.00 | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | 16 529.00 | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | -16 529.00 | | -6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 485.00 | -18 111.00 | | -16 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 809.00 | 682 676.00 | | 701 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 300.00 | 271 479.00 | | 277 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 510.00 | 411 198.00 | | 424 510.00 |