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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 952.00 | 12 613.00 | 339.00 | 12 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 183.00 | 94 115.00 | 32 068.00 | 126 183.00 |
AN Terrains | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
AP Constructions | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 637.00 | 136 566.00 | 82 071.00 | 218 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 419.00 | 368 032.00 | 198 386.00 | 566 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 845.00 | 151 751.00 | 1 334 094.00 | 1 485 845.00 |
BN En cours de production de biens | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 956.00 | 110 688.00 | 562 268.00 | 672 956.00 |
BZ Autres créances | 715 975.00 | | 715 975.00 | 715 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 878.00 | 262 439.00 | 2 664 439.00 | 2 926 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 296.00 | 630 471.00 | 2 862 825.00 | 3 493 296.00 |
CU Autres participations | 9 103.00 | 3 741.00 | 5 362.00 | 9 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 592 554.00 | 439 619.00 | | 592 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 092.00 | 152 935.00 | | 128 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 078.00 | 880 986.00 | | 1 009 078.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 181 059.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 181 059.00 | | |
DP Provisions pour risques | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 582.00 | 188 857.00 | | 174 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 135.00 | 451 200.00 | | 408 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 038.00 | 388 024.00 | | 302 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 886.00 | 670 544.00 | | 849 886.00 |
EA Autres dettes | 56 725.00 | 111 784.00 | | 56 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 367.00 | 1 810 408.00 | | 1 791 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 825.00 | 2 872 453.00 | | 2 862 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 120.00 | 1 759 848.00 | | 143 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | 110 349.00 | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 650 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 650 468.00 | |
FM Production stockée | | | -36 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 809.00 | |
GE Autres charges | | | 74 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 059.00 | 940.00 | | 181 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 194.00 | 37 860.00 | | 141 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 865.00 | -36 920.00 | | 39 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 490.00 | -155 882.00 | | -137 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 082.00 | 4 360 954.00 | | 3 839 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 990.00 | 4 208 019.00 | | 3 710 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 092.00 | 152 935.00 | | 128 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 267.00 | | 87 881.00 | 481 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 729.00 | 87 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729.00 | 566 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 955.00 | | 82 680.00 | 256 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 178.00 | | 5 201.00 | 85 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 932.00 | 18 359.00 | | 345 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 270.00 | 17 457.00 | | 89 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 662.00 | 901.00 | | 256 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 038.00 | 302 038.00 | | 302 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 860.00 | 464 860.00 | | 464 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
UX Autres créances clients | 672 956.00 | 672 956.00 | | 672 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 173.00 | 30 053.00 | 143 120.00 | 173 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
VP Divers | 715 975.00 | 715 975.00 | | 715 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 886.00 | 849 886.00 | | 849 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 478.00 | 1 388 931.00 | 78 546.00 | 1 467 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 367.00 | 1 648 247.00 | 143 120.00 | 1 791 367.00 |