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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 7 590.00 | 7 080.00 | 14 680.00 |
AH Fonds commercial | 286 590.00 | | 286 590.00 | 286 590.00 |
AN Terrains | 1 095 890.00 | | 1 095 890.00 | 1 095 890.00 |
AP Constructions | 5 999 250.00 | 2 560 200.00 | 3 439 050.00 | 5 999 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 137 380.00 | 2 466 400.00 | 670 980.00 | 3 137 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 590 110.00 | 5 034 190.00 | 5 555 910.00 | 10 590 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 360.00 | 108 960.00 | 672 410.00 | 781 360.00 |
BZ Autres créances | 2 330 300.00 | | 2 330 300.00 | 2 330 300.00 |
CF Disponibilités | 364 710.00 | | 364 710.00 | 364 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 476 370.00 | 108 960.00 | 3 367 410.00 | 3 476 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 066 470.00 | 5 143 150.00 | 8 923 320.00 | 14 066 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 013 780.00 | 6 013 660.00 | | 7 013 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 880.00 | 1 000 110.00 | | 266 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 974 290.00 | 1 106 580.00 | | 974 290.00 |
DL TOTAL (I) | 8 295 640.00 | 8 161 060.00 | | 8 295 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 690.00 | 270 770.00 | | 189 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 060.00 | 196 350.00 | | 311 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 300.00 | 529 900.00 | | 76 300.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | 127 160.00 | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 680.00 | 1 144 180.00 | | 627 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 923 320.00 | 9 305 240.00 | | 8 923 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 2 489 450.00 | | 2 489 450.00 | 2 489 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 450.00 | | 2 495 450.00 | 2 495 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 300.00 | 90 500.00 | | 132 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 170.00 | 443 470.00 | | 104 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 000.00 | 2 852 630.00 | | 2 636 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 120.00 | 1 852 520.00 | | 2 369 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 880.00 | 1 000 110.00 | | 266 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 266 960.00 | | 1 659 560.00 | 10 266 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336 410.00 | 10 590 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336 410.00 | 10 288 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 270.00 | | | 301 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 965 390.00 | | 1 659 560.00 | 9 965 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586 960.00 | 447 220.00 | | 4 586 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 3 200.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 570.00 | 444 020.00 | | 4 582 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 690.00 | 189 690.00 | | 189 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 662 110.00 | 662 110.00 | | 662 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
VB T. V. A. | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
VC Groupe et associés | 2 265 660.00 | 2 265 660.00 | | 2 265 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 960.00 | 3 111 960.00 | | 3 111 960.00 |
VW T.V.A. | 179 630.00 | 179 630.00 | | 179 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 680.00 | 627 680.00 | | 627 680.00 |