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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 831.00 | 386 945.00 | 12 886.00 | 399 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 948.00 | 503 368.00 | 180 580.00 | 683 948.00 |
BT Marchandises | 139 062.00 | | 139 062.00 | 139 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BZ Autres créances | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
CF Disponibilités | 176 587.00 | | 176 587.00 | 176 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 714.00 | | 402 714.00 | 402 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 662.00 | 503 368.00 | 583 294.00 | 1 086 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 48 496.00 | 85 964.00 | | 48 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 040.00 | -37 467.00 | | -18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 53 094.00 | 71 134.00 | | 53 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 401 206.00 | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 3 500.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 879.00 | 96 316.00 | | 73 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 154.00 | 31 805.00 | | 21 154.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 200.00 | 584 592.00 | | 530 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 294.00 | 655 726.00 | | 583 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 800.00 | 526 800.00 | | 526 800.00 |