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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 072.00 | 57 578.00 | 1 675 494.00 | 1 733 072.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 849.00 | 57 578.00 | 1 677 271.00 | 1 734 849.00 |
CU Autres participations | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 926 587.00 | 926 587.00 | | 926 587.00 |
DH Report à nouveau | -404 532.00 | -291 971.00 | | -404 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 794.00 | -112 560.00 | | -111 794.00 |
DL TOTAL (I) | 452 123.00 | 563 917.00 | | 452 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 891.00 | 1 037 216.00 | | 1 062 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 490.00 | 132 126.00 | | 140 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 568.00 | | 14 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 174.00 | 7 190.00 | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 148.00 | 1 191 101.00 | | 1 225 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 271.00 | 1 755 018.00 | | 1 677 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 392.00 | 1 191 101.00 | | 278 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122.00 | 8 050.00 | | 6 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 916.00 | 120 611.00 | | 117 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 793.00 | -112 560.00 | | -111 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 039.00 | | 3 562.00 | 1 810 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 529.00 | 1 675 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 529.00 | 1 733 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 461.00 | | 3 563.00 | 1 752 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | 1.00 | 14 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 388.00 | 115 632.00 | 443 494.00 | 1 062 388.00 |
VI Groupe et associés | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 148.00 | 278 392.00 | 443 494.00 | 1 225 148.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |