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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 504 446.00 | | 1 504 446.00 | 1 504 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 446.00 | | 1 504 446.00 | 1 504 446.00 |
BZ Autres créances | 3 226 238.00 | | 3 226 238.00 | 3 226 238.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 149.00 | | 3 227 149.00 | 3 227 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 595.00 | | 4 731 595.00 | 4 731 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 012.00 | 1 555 650.00 | | 1 538 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 557.00 | 9 998.00 | | 9 557.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
DH Report à nouveau | 3 024 353.00 | 2 996 839.00 | | 3 024 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 600.00 | 63 699.00 | | -2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 547.00 | 4 786 411.00 | | 4 729 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 5 800.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048.00 | 5 800.00 | | 2 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 595.00 | 4 792 211.00 | | 4 731 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22.00 | 73 441.00 | | 22.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622.00 | 9 742.00 | | 2 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 600.00 | 63 699.00 | | -2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 446.00 | | | 1 504 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 446.00 | | | 1 504 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VC Groupe et associés | 3 226 238.00 | 1.00 | 3 226 237.00 | 3 226 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 238.00 | 1.00 | 3 226 237.00 | 3 226 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |