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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 839.00 | 3 770.00 | 1 069.00 | 4 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 435.00 | 69 434.00 | 8 001.00 | 77 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 068.00 | 73 205.00 | 11 863.00 | 85 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 022.00 | 73 205.00 | 79 817.00 | 153 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 992.00 | 5 009.00 | | 6 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667.00 | 1 983.00 | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 60 660.00 | 56 993.00 | | 60 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 188.00 | 8 335.00 | | 4 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 2 865.00 | | 3 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 7 582.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 957.00 | 8 231.00 | | 7 957.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 156.00 | 31 515.00 | | 19 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 817.00 | 88 509.00 | | 79 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 736.00 | | 1 331.00 | 83 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 943.00 | | 1 331.00 | 80 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 716.00 | 7 488.00 | | 65 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 716.00 | 7 488.00 | | 65 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VC Groupe et associés | -3 744.00 | -3 744.00 | | -3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746.00 | 1 697.00 | 49.00 | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |