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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 257 180.00 | | 257 180.00 | 257 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 322.00 | 130 981.00 | 9 341.00 | 140 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 144.00 | 150 863.00 | 269 281.00 | 420 144.00 |
BT Marchandises | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CF Disponibilités | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 308.00 | | 104 308.00 | 104 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 452.00 | 150 863.00 | 373 589.00 | 524 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
DH Report à nouveau | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DL TOTAL (I) | 304 934.00 | | | 304 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 589.00 | | | 373 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 683.00 | | 662 683.00 | 662 683.00 |
FG Production vendue services | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 252.00 | | 665 252.00 | 665 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 311.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 720.00 | | | 667 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 140.00 | | | 641 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 208.00 | | 2 937.00 | 417 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 748.00 | | | 258 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 700.00 | | 2 937.00 | 155 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 553.00 | 11 311.00 | | 139 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 985.00 | 11 311.00 | | 137 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VP Divers | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 936.00 | 32 177.00 | 2 759.00 | 34 936.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
ST Autres comptes | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 286.00 | | | 111 286.00 |