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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 980.00 | 280.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 988.00 | 59 463.00 | 7 526.00 | 66 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 624.00 | 61 442.00 | 69 182.00 | 130 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 620.00 | 4 629.00 | 655 992.00 | 660 620.00 |
BZ Autres créances | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CF Disponibilités | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 052.00 | 4 629.00 | 694 423.00 | 699 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 676.00 | 66 071.00 | 763 605.00 | 829 676.00 |
CU Autres participations | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
DG Autres réserves | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
DH Report à nouveau | -67 938.00 | | | -67 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
DL TOTAL (I) | 230 982.00 | | | 230 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
EA Autres dettes | 334 323.00 | | | 334 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 623.00 | | | 532 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 605.00 | | | 763 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 637.00 | | | 531 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 042.00 | | 915 042.00 | 915 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 042.00 | | 915 042.00 | 915 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 354.00 | | | 921 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 047.00 | | | 900 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 593.00 | | 7 937.00 | 196 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 600.00 | 15 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 906.00 | 130 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 306.00 | 66 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 610.00 | | 385.00 | 47 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 255.00 | | 7 039.00 | 106 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 728.00 | | 514.00 | 42 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 442.00 | 1 306.00 | 46 306.00 | 106 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 105.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 567.00 | 1 201.00 | 46 306.00 | 104 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 135.00 | 116 135.00 | | 116 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 323.00 | 334 323.00 | | 334 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 655 598.00 | | | 655 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VI Groupe et associés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 779.00 | 686 597.00 | 4 182.00 | 690 779.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 637.00 | 531 637.00 | | 531 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
ST Autres comptes | 332 075.00 | | | 332 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |