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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 807.00 | 56 666.00 | 4 141.00 | 60 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 988.00 | 18 647.00 | 16 341.00 | 34 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 795.00 | 75 313.00 | 20 482.00 | 95 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 026.00 | | 93 026.00 | 93 026.00 |
BZ Autres créances | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
CF Disponibilités | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 178.00 | 75 313.00 | 195 865.00 | 271 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
DL TOTAL (I) | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 865.00 | | | 195 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 204.00 | | 336 204.00 | 336 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 204.00 | | 336 204.00 | 336 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 432.00 | | | 336 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 908.00 | | | 307 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 965.00 | | 14 820.00 | 82 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 95 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 95 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 965.00 | | 14 820.00 | 82 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 704.00 | 124 704.00 | | 124 704.00 |
UX Autres créances clients | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VP Divers | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
VW T.V.A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
ST Autres comptes | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 143.00 | | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 085.00 | | | 109 085.00 |