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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 907.00 | 261 907.00 | | 261 907.00 |
AN Terrains | 343 201.00 | | 343 201.00 | 343 201.00 |
AP Constructions | 7 646 671.00 | 4 959 813.00 | 2 686 858.00 | 7 646 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 764.00 | 3 829 637.00 | 1 395 127.00 | 5 224 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 106.00 | 1 079 897.00 | 136 209.00 | 1 216 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 911.00 | | 128 911.00 | 128 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 868 391.00 | 10 131 256.00 | 4 737 134.00 | 14 868 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 422.00 | | 433 422.00 | 433 422.00 |
BP En cours de production de services | 881 146.00 | | 881 146.00 | 881 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523 057.00 | 241 062.00 | 5 281 995.00 | 5 523 057.00 |
BZ Autres créances | 934 124.00 | | 934 124.00 | 934 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 1 993 436.00 | | 1 993 436.00 | 1 993 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 789 008.00 | 241 062.00 | 9 547 945.00 | 9 789 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 657 399.00 | 10 372 318.00 | 14 285 080.00 | 24 657 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 600.00 | | | 307 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 557 718.00 | | | 2 557 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
DG Autres réserves | 3 654 434.00 | | | 3 654 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 699.00 | | | -597 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827 096.00 | | | 827 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 779 909.00 | | | 6 779 909.00 |
DP Provisions pour risques | 830 801.00 | | | 830 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 830 801.00 | | | 830 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 862.00 | | | 957 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 564.00 | | | 1 175 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 138.00 | | | 2 279 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 008.00 | | | 1 953 008.00 |
EA Autres dettes | 219 887.00 | | | 219 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 674 370.00 | | | 6 674 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 285 080.00 | | | 14 285 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 850 425.00 | | | 5 850 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 737.00 | 7 547.00 | 134 284.00 | 126 737.00 |
FG Production vendue services | 13 727 991.00 | 2 180 884.00 | 15 908 875.00 | 13 727 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 854 728.00 | 2 188 431.00 | 16 043 160.00 | 13 854 728.00 |
FM Production stockée | | | 457 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 624 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 116 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 631 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 224.00 | |
GE Autres charges | | | 7 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 957 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 624.00 | | | 513 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 624.00 | | | 513 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 003.00 | | | -445 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 075.00 | | | -219 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 696 739.00 | | | 16 696 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 294 439.00 | | | 17 294 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 699.00 | | | -597 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 573 038.00 | | 472 707.00 | 13 573 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 901.00 | 12 395 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 257.00 | 13 771 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 356.00 | 319 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 549.00 | | 16 340.00 | 309 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 931.00 | | 194 530.00 | 861 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401 558.00 | | 261 838.00 | 12 401 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 418.00 | 197 992.00 | | 668 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 819.00 | 13 679.00 | | 278 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 598.00 | 184 313.00 | | 389 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 536 823.00 | 225 000.00 | | 2 536 823.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 063.00 | 200 926.00 | | 536 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536 823.00 | 225 000.00 | | 2 536 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072 886.00 | 425 926.00 | | 3 072 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 379.00 | 977 379.00 | | 977 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 164.00 | 121 164.00 | | 121 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 762.00 | 140 762.00 | | 140 762.00 |
UP Prêts | 2 242 700.00 | | 2 242 700.00 | 2 242 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 065.00 | 103 771.00 | 126 294.00 | 230 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 093.00 | 1 658 093.00 | | 1 658 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 484.00 | 1 338 484.00 | | 1 338 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 462 061.00 | 3 114 948.00 | 5 422 237.00 | 7 462 061.00 |
VI Groupe et associés | 220 268.00 | 220 268.00 | | 220 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 969.00 | 320 969.00 | | 320 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 455.00 | 3 573 461.00 | 2 368 994.00 | 5 942 455.00 |
VW T.V.A. | 347 934.00 | 347 934.00 | | 347 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 299 993.00 | 4 261 089.00 | 5 422 237.00 | 9 299 993.00 |