| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 748.00 | 33 703.00 | 45.00 | 33 748.00 |
040 Immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 207.00 | 33 703.00 | 46 504.00 | 80 207.00 |
060 Stock marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 82 624.00 | | 82 624.00 | 82 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
110 Total général Actif | 164 304.00 | 33 703.00 | 130 601.00 | 164 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 021.00 | | | 104 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 103.00 | | | 154 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
252 Charges sociales | 861.00 | | | 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | | | 114.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | -74.00 | | | -74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 926.00 | | | 10 926.00 |