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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 240 743.00 | |
AP Constructions | | | 2 823 223.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 633 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 791.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 451 061.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 21 474.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 302 675.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 717 447.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 290 740.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 76 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 065 559.00 | |
BZ Autres créances | | | 577 948.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 166 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 899 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 202 533.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 53 733.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 339.00 | 239 145.00 | | 199 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 740.00 | 170 193.00 | | 198 740.00 |
DL TOTAL (I) | 838 079.00 | 849 338.00 | | 838 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 370 099.00 | 5 957 028.00 | | 6 370 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 009.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 487.00 | 3 240 985.00 | | 3 606 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 968.00 | 238 286.00 | | 200 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 013.00 | | |
EA Autres dettes | 186 900.00 | 116.00 | | 186 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 364 454.00 | 9 510 583.00 | | 10 364 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 202 533.00 | 10 359 922.00 | | 11 202 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 973 860.00 | | | 6 973 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 449.00 | 162 965.00 | | 576 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 897 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 240 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 138 369.00 | |
FM Production stockée | | | 125 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 531 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 385 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 859 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 187 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 774.00 | 57 165.00 | | 60 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 575 666.00 | 18 642 642.00 | | 19 575 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 376 926.00 | 18 472 448.00 | | 19 376 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 740.00 | 170 193.00 | | 198 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 824 437.00 | | 653 952.00 | 9 824 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 55 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 10 466 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 760.00 | 10 411 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 767 940.00 | | 653 940.00 | 9 767 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 497.00 | | 12.00 | 56 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596 024.00 | 568 213.00 | 278.00 | 4 596 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596 024.00 | 568 213.00 | 278.00 | 4 596 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 487.00 | 3 606 487.00 | | 3 606 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 103.00 | 117 103.00 | | 117 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 900.00 | 186 900.00 | | 186 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 559.00 | 2 065 559.00 | | 2 065 559.00 |
VB T. V. A. | 175 386.00 | 175 386.00 | | 175 386.00 |
VC Groupe et associés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 570 099.00 | 1 179 506.00 | 2 127 032.00 | 4 570 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 303 394.00 | | | 2 303 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307 510.00 | | | 2 307 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 766.00 | 383 766.00 | | 383 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 754.00 | 166 754.00 | | 166 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 821.00 | 2 810 260.00 | 561.00 | 2 810 821.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 364 454.00 | 6 973 860.00 | 2 127 032.00 | 10 364 454.00 |