| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 108.00 | 1 115 108.00 | | 1 115 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 739.00 | 667 739.00 | | 667 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 455.00 | 1 787 455.00 | 15 000.00 | 1 802 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 650.00 | | 1 345 650.00 | 1 345 650.00 |
BZ Autres créances | 217 905.00 | | 217 905.00 | 217 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 301 426.00 | | 301 426.00 | 301 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 995.00 | | 1 865 995.00 | 1 865 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 450.00 | 1 787 455.00 | 1 880 995.00 | 3 668 450.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 013 551.00 | 903 368.00 | | 1 013 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 235.00 | 110 183.00 | | 124 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 587.00 | 1 022 351.00 | | 1 146 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 139.00 | 961 230.00 | | 475 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 219.00 | 215 057.00 | | 231 219.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 408.00 | 1 203 711.00 | | 734 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 995.00 | 2 226 063.00 | | 1 880 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 408.00 | 1 203 711.00 | | 734 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 858.00 | | 2 156 858.00 | 2 156 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 858.00 | | 2 156 858.00 | 2 156 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 919.00 | 31 527.00 | | 33 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 925.00 | 2 881 091.00 | | 2 165 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 689.00 | 2 770 908.00 | | 2 041 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 235.00 | 110 183.00 | | 124 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 318.00 | 56 806.00 | | 57 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 455.00 | | | 1 802 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 847.00 | | | 1 782 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 182.00 | 12 273.00 | | 1 775 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 574.00 | 12 273.00 | | 1 770 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 139.00 | 475 139.00 | | 475 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 650.00 | 1 345 650.00 | | 1 345 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 141 343.00 | 141 343.00 | | 141 343.00 |
VI Groupe et associés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 555.00 | 1 563 555.00 | | 1 563 555.00 |
VW T.V.A. | 185 048.00 | 185 048.00 | | 185 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 408.00 | 734 408.00 | | 734 408.00 |