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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 166.00 | 47 338.00 | 6 828.00 | 54 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 318.00 | 302 105.00 | 35 214.00 | 337 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 861.00 | 399 701.00 | 134 160.00 | 533 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BT Marchandises | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CF Disponibilités | 588 609.00 | | 588 609.00 | 588 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 340.00 | | 637 340.00 | 637 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 201.00 | 399 701.00 | 771 500.00 | 1 171 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 229 152.00 | 228 780.00 | | 229 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 494.00 | 120 372.00 | | 96 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163.00 | 1 487.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 350 964.00 | 375 794.00 | | 350 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 132.00 | 33 374.00 | | 10 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 335.00 | 177 383.00 | | 22 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 138.00 | 280 544.00 | | 337 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 931.00 | 44 491.00 | | 50 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 537.00 | 535 792.00 | | 420 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 500.00 | 911 586.00 | | 771 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 537.00 | 525 727.00 | | 420 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 094.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 667 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 341.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 654.00 | 45 796.00 | | 30 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 860.00 | 1 618 144.00 | | 1 668 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 366.00 | 1 497 772.00 | | 1 572 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 494.00 | 120 372.00 | | 96 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 360.00 | 30 341.00 | | 369 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 360.00 | 30 341.00 | | 369 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VP Divers | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 589.00 | 18 940.00 | 649.00 | 19 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |