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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 039.00 | 58 314.00 | 7 725.00 | 66 039.00 |
AN Terrains | 6 450.00 | 2 539.00 | 3 911.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 056.00 | 16 055.00 | | 16 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 251.00 | 283 452.00 | 109 799.00 | 393 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 879.00 | 360 360.00 | 279 519.00 | 639 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
BZ Autres créances | 749 109.00 | | 749 109.00 | 749 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CF Disponibilités | 106 891.00 | | 106 891.00 | 106 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 990.00 | | 191 990.00 | 191 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 791.00 | | 1 175 791.00 | 1 175 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 670.00 | 360 360.00 | 1 455 310.00 | 1 815 670.00 |
CU Autres participations | 157 016.00 | | 157 016.00 | 157 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 429 337.00 | 413 719.00 | | 429 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 271.00 | 25 618.00 | | 94 271.00 |
DL TOTAL (I) | 557 147.00 | 472 875.00 | | 557 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 987.00 | 31 038.00 | | 88 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 545.00 | 353 593.00 | | 272 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 248.00 | 111 712.00 | | 89 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 106.00 | 195 800.00 | | 234 106.00 |
EA Autres dettes | 213 276.00 | 129 133.00 | | 213 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 163.00 | 821 278.00 | | 898 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 310.00 | 1 294 153.00 | | 1 455 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 091.00 | 821 278.00 | | 846 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 798.00 | | 1 014 798.00 | 1 014 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 798.00 | | 1 014 798.00 | 1 014 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 256.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 45.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 4 250.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 234.00 | 4 295.00 | | 8 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 234.00 | 4 295.00 | | 8 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 672.00 | 3 535.00 | | 5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | -14 594.00 | | 14 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 865.00 | 1 122 264.00 | | 1 272 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 594.00 | 1 096 646.00 | | 1 178 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 271.00 | 25 618.00 | | 94 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 442.00 | 11 625.00 | | 18 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 234.00 | | 36 997.00 | 603 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 639 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 415 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 111.00 | | 36 997.00 | 379 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 084.00 | | | 158 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 456.00 | 35 256.00 | 351.00 | 325 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 573.00 | 3 741.00 | | 54 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 883.00 | 31 515.00 | 351.00 | 270 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 276.00 | 213 276.00 | | 213 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VC Groupe et associés | 607 640.00 | 607 640.00 | | 607 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 936.00 | 36 864.00 | 52 072.00 | 88 936.00 |
VI Groupe et associés | 272 545.00 | 272 545.00 | | 272 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 520.00 | 133 520.00 | | 133 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 990.00 | 191 990.00 | | 191 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 855.00 | 1 029 788.00 | 1 067.00 | 1 030 855.00 |
VW T.V.A. | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 163.00 | 846 091.00 | 52 072.00 | 898 163.00 |