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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 409.00 | 116 609.00 | 800.00 | 117 409.00 |
AN Terrains | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 390.00 | 156 120.00 | 11 270.00 | 167 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 705.00 | 278 235.00 | 20 470.00 | 298 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 827.00 | | 229 827.00 | 229 827.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
CF Disponibilités | 261 471.00 | | 261 471.00 | 261 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 807.00 | | 616 807.00 | 616 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 512.00 | 278 235.00 | 637 277.00 | 915 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 400.00 | 100 000.00 | | 117 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 043.00 | 78 043.00 | | 48 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 387.00 | 42 222.00 | | 77 387.00 |
DL TOTAL (I) | 359 840.00 | 230 265.00 | | 359 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 51.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 384.00 | 26 710.00 | | 86 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 053.00 | 112 790.00 | | 161 053.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 437.00 | 141 051.00 | | 277 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 277.00 | 371 317.00 | | 637 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 437.00 | 141 051.00 | | 277 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FD Production vendue biens | 201 630.00 | 69 374.00 | 271 004.00 | 201 630.00 |
FG Production vendue services | 732 227.00 | 41 995.00 | 774 222.00 | 732 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 757.00 | 111 369.00 | 1 047 126.00 | 935 757.00 |
FM Production stockée | | | 1 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 13 874.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 13 874.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 13 874.00 | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 066.00 | 12 628.00 | | 33 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | 9 537.00 | | 21 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 996.00 | 940 808.00 | | 1 052 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 609.00 | 898 586.00 | | 975 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 387.00 | 42 222.00 | | 77 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 905.00 | | 7 800.00 | 290 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 096.00 | | 7 800.00 | 165 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 719.00 | 4 516.00 | | 273 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 609.00 | | | 116 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 110.00 | 4 516.00 | | 157 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 229 827.00 | | | 229 827.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 300.00 | 246 900.00 | 8 400.00 | 255 300.00 |
VW T.V.A. | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 437.00 | 277 437.00 | | 277 437.00 |