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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 294.00 | 591.00 | 703.00 | 1 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 234.00 | 351 903.00 | 78 332.00 | 430 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 192 050.00 | 1 642 190.00 | 2 549 859.00 | 4 192 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 972.00 | 1 994 684.00 | 2 782 288.00 | 4 776 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 711.00 | 42 703.00 | 98 009.00 | 140 711.00 |
BZ Autres créances | 2 261 427.00 | | 2 261 427.00 | 2 261 427.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 033.00 | 42 703.00 | 2 390 331.00 | 2 433 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 006.00 | 2 037 387.00 | 5 172 619.00 | 7 210 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 674 325.00 | 3 674 325.00 | | 3 674 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 867.00 | 359 972.00 | | 165 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 115.00 | 4 076 221.00 | | 3 882 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 179.00 | 1 219.00 | | 1 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179.00 | 1 219.00 | | 1 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 32 171.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 738.00 | 220 665.00 | | 229 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 215.00 | 599 679.00 | | 626 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 473.00 | 378 047.00 | | 321 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 196.00 | 97 041.00 | | 57 196.00 |
EA Autres dettes | 53 963.00 | 27 724.00 | | 53 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 324.00 | 1 357 525.00 | | 1 289 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 619.00 | 5 434 965.00 | | 5 172 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 301 925.00 | | 4 301 925.00 | 4 301 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 925.00 | | 4 301 925.00 | 4 301 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 294.00 | 2 707.00 | | 24 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 294.00 | 3 355.00 | | 24 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 586.00 | 191.00 | | 22 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 586.00 | 93 978.00 | | 22 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | -90 623.00 | | 1 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 467.00 | 131 118.00 | | 60 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 921.00 | 4 411 325.00 | | 4 425 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 055.00 | 4 051 353.00 | | 4 260 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 867.00 | 359 972.00 | | 165 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 192.00 | | 112 046.00 | 4 730 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 276.00 | 12 990.00 | 4 776 972.00 | 52 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 276.00 | 12 990.00 | 4 700 033.00 | 52 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653 252.00 | | 112 046.00 | 4 653 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 058.00 | 274 616.00 | 12 990.00 | 1 733 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 058.00 | 274 616.00 | 12 990.00 | 1 733 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219.00 | | 40.00 | 1 219.00 |
6T Sur comptes clients | 8 421.00 | 34 281.00 | | 8 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 421.00 | 34 281.00 | | 8 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 640.00 | 34 281.00 | 40.00 | 9 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 281.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 738.00 | 229 738.00 | | 229 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 215.00 | 626 215.00 | | 626 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 060.00 | 149 060.00 | | 149 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 140 711.00 | 140 711.00 | | 140 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VB T. V. A. | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 982 354.00 | 1 982 354.00 | | 1 982 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VP Divers | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 814.00 | 134 814.00 | | 134 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 122.00 | 2 405 122.00 | | 2 405 122.00 |
VW T.V.A. | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 324.00 | 1 289 324.00 | | 1 289 324.00 |