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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 442.00 | | 163 442.00 | 163 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 767.00 | 130 024.00 | 21 743.00 | 151 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BF Prêts | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 886.00 | 130 024.00 | 190 862.00 | 320 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 259.00 | | 263 259.00 | 263 259.00 |
BZ Autres créances | 204 226.00 | | 204 226.00 | 204 226.00 |
CF Disponibilités | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 150.00 | | 555 150.00 | 555 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 036.00 | 130 024.00 | 746 012.00 | 876 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 125 955.00 | 255 933.00 | | 125 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 225.00 | 20 022.00 | | 35 225.00 |
DL TOTAL (I) | 284 381.00 | 399 155.00 | | 284 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 371.00 | 182 039.00 | | 151 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 279.00 | 48 451.00 | | 51 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 568.00 | 152 084.00 | | 179 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 58 134.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 631.00 | 440 710.00 | | 461 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 012.00 | 839 866.00 | | 746 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 835.00 | 440 710.00 | | 352 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 152.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 646.00 | | 12 640.00 | 310 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 320 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 151 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 442.00 | | | 163 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 304.00 | | 11 863.00 | 142 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899.00 | | 777.00 | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 957.00 | 10 466.00 | 2 400.00 | 121 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 957.00 | 10 466.00 | 2 400.00 | 121 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UP Prêts | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 263 259.00 | 263 259.00 | | 263 259.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VC Groupe et associés | 191 772.00 | 191 772.00 | | 191 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 185.00 | 42 389.00 | 108 795.00 | 151 185.00 |
VI Groupe et associés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 066.00 | 474 066.00 | | 474 066.00 |
VW T.V.A. | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 631.00 | 352 835.00 | 108 795.00 | 461 631.00 |