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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 133 000.00 | 53 348.00 | 79 652.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 900.00 | 10 745.00 | 54 155.00 | 64 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 900.00 | 64 092.00 | 767 808.00 | 831 900.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 464.00 | 5 182.00 | 338 282.00 | 343 464.00 |
CF Disponibilités | 360 522.00 | | 360 522.00 | 360 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 767.00 | 5 182.00 | 717 585.00 | 722 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 667.00 | 69 275.00 | 1 485 393.00 | 1 554 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 456.00 | 209 456.00 | | 209 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
DG Autres réserves | 1 121 612.00 | 1 272 313.00 | | 1 121 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 383.00 | -80 701.00 | | 60 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 396.00 | 1 422 014.00 | | 1 412 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 823.00 | 473.00 | | 40 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 326.00 | | 6 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 288.00 | 21 226.00 | | 25 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 997.00 | 28 521.00 | | 72 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 393.00 | 1 450 535.00 | | 1 485 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 523.00 | 60.00 | | 77 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 023.00 | -60.00 | | -45 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 967.00 | 70 340.00 | | 190 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 584.00 | 151 041.00 | | 130 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 383.00 | -80 701.00 | | 60 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 547.00 | 18 438.00 | 49 893.00 | 95 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 547.00 | 18 438.00 | 49 893.00 | 95 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 786.00 | 4 621.00 | 36 165.00 | 40 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 782.00 | 18 782.00 | 625 000.00 | 643 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 997.00 | 36 832.00 | 36 165.00 | 72 997.00 |