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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
BZ Autres créances | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CF Disponibilités | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 300.00 | 8 747.00 | 40 552.00 | 49 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DH Report à nouveau | -22 958.00 | -66 738.00 | | -22 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 932.00 | 43 780.00 | | -5 932.00 |
DL TOTAL (I) | -1 665.00 | 4 267.00 | | -1 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 555.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 8 712.00 | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 674.00 | 11 968.00 | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 217.00 | 21 235.00 | | 42 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 552.00 | 25 502.00 | | 40 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 106.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 106.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -106.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 588.00 | 437 956.00 | | 40 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 521.00 | 394 176.00 | | 46 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 932.00 | 43 780.00 | | -5 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 8 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 21 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 217.00 | 12 217.00 | 21 000.00 | 42 217.00 |