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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 611.00 | 729 348.00 | 368 263.00 | 1 097 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 385.00 | 269 230.00 | 84 154.00 | 353 385.00 |
AX Avances et acomptes | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 048.00 | 1 008 255.00 | 476 793.00 | 1 485 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 673.00 | | 554 673.00 | 554 673.00 |
BN En cours de production de biens | 84 326.00 | | 84 326.00 | 84 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 399.00 | | 379 399.00 | 379 399.00 |
BZ Autres créances | 114 283.00 | | 114 283.00 | 114 283.00 |
CF Disponibilités | 303 350.00 | | 303 350.00 | 303 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 620.00 | | 1 512 620.00 | 1 512 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 668.00 | 1 008 255.00 | 1 989 413.00 | 2 997 668.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 536 986.00 | 519 812.00 | | 536 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 114.00 | 87 173.00 | | 318 114.00 |
DL TOTAL (I) | 910 099.00 | 661 986.00 | | 910 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 876.00 | 461 552.00 | | 535 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 775.00 | 235 061.00 | | 364 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 755.00 | 77 052.00 | | 151 755.00 |
EA Autres dettes | 19 090.00 | 7 701.00 | | 19 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 497.00 | 791 451.00 | | 1 071 497.00 |
ED (V) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 413.00 | 1 453 437.00 | | 1 989 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 150.00 | 443 609.00 | | 696 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 217.00 | | 243 631.00 | 1 242 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 485 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 740.00 | | 243 631.00 | 1 231 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 606.00 | 102 650.00 | | 905 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | 219.00 | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 148.00 | 102 431.00 | | 896 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 775.00 | 364 775.00 | | 364 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
UX Autres créances clients | 379 399.00 | 379 399.00 | | 379 399.00 |
VB T. V. A. | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VC Groupe et associés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 749.00 | 159 401.00 | 375 347.00 | 534 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -73 787.00 | | | -73 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 975.00 | 494 975.00 | | 494 975.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 497.00 | 696 150.00 | 375 347.00 | 1 071 497.00 |