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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 163.00 | 256 071.00 | 22 091.00 | 278 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 329.00 | 329 363.00 | 22 966.00 | 352 329.00 |
BN En cours de production de biens | 233 703.00 | 12 325.00 | 221 378.00 | 233 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 490.00 | 15 490.00 | 150 000.00 | 165 490.00 |
BT Marchandises | 93 141.00 | 59 874.00 | 33 266.00 | 93 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 656.00 | 4 614.00 | 100 042.00 | 104 656.00 |
BZ Autres créances | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CF Disponibilités | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 623.00 | 92 303.00 | 561 320.00 | 653 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 953.00 | 421 667.00 | 584 286.00 | 1 005 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 146.00 | | | 342 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 265.00 | | | -43 265.00 |
DL TOTAL (I) | 307 265.00 | | | 307 265.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 719.00 | | | 213 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 286.00 | | | 584 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
FD Production vendue biens | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
FG Production vendue services | 152 561.00 | | 152 561.00 | 152 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 007.00 | | 211 007.00 | 211 007.00 |
FM Production stockée | | | 98 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 579.00 | |
GE Autres charges | | | 12 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 226.00 | | | -5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 043.00 | | | 471 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 309.00 | | | 514 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 265.00 | | | -43 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 640.00 | | 67 461.00 | 460 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 461.00 | 108 310.00 | 352 329.00 | 67 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126.00 | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 461.00 | 108 184.00 | 347 847.00 | 67 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 031.00 | | 67 461.00 | 456 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VI Groupe et associés | 213 719.00 | 213 719.00 | | 213 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 786.00 | 129 786.00 | | 129 786.00 |
VW T.V.A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 021.00 | 275 021.00 | | 275 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
ST Autres comptes | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
YT Sous‐traitance | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 753.00 | | | 104 753.00 |