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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 691.00 | 2 765.00 | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 614 465.00 | 4 106 296.00 | 4 508 168.00 | 8 614 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 040.00 | 104 915.00 | 60 125.00 | 165 040.00 |
BF Prêts | 442 820.00 | | 442 820.00 | 442 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 634 964.00 | 4 211 903.00 | 5 423 061.00 | 9 634 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415 391.00 | | 2 415 391.00 | 2 415 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 086 406.00 | | 89 086 406.00 | 89 086 406.00 |
BZ Autres créances | 85 315 349.00 | | 85 315 349.00 | 85 315 349.00 |
CF Disponibilités | 2 817 773.00 | | 2 817 773.00 | 2 817 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199 771.00 | | 1 199 771.00 | 1 199 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 834 691.00 | | 180 834 691.00 | 180 834 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 469 655.00 | 4 211 903.00 | 186 257 752.00 | 190 469 655.00 |
CU Autres participations | 369 074.00 | | 369 074.00 | 369 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 036 584.00 | 3 036 584.00 | | 3 036 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 673 551.00 | 1 673 551.00 | | 1 673 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 658.00 | 303 658.00 | | 303 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
DG Autres réserves | 5 917.00 | 802 580.00 | | 5 917.00 |
DH Report à nouveau | | 10 728 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 400 545.00 | -3 842 420.00 | | 10 400 545.00 |
DL TOTAL (I) | 15 433 882.00 | 12 716 318.00 | | 15 433 882.00 |
DP Provisions pour risques | 6 286 601.00 | 1 385 300.00 | | 6 286 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 483 008.00 | 348 160.00 | | 1 483 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 769 609.00 | 1 733 460.00 | | 7 769 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 059 275.00 | 6 219 233.00 | | 5 059 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 157.00 | 439 110.00 | | 305 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 171 615.00 | 8 204 584.00 | | 12 171 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 225 395.00 | 100 145 516.00 | | 103 225 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 952 153.00 | 27 908 499.00 | | 26 952 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 763.00 | 122 698.00 | | 236 763.00 |
EA Autres dettes | 7 468 825.00 | 3 756 211.00 | | 7 468 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 635 078.00 | 14 610 001.00 | | 7 635 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 054 261.00 | 161 405 852.00 | | 163 054 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 257 752.00 | 175 855 629.00 | | 186 257 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 626 919.00 | | 261 626 919.00 | 261 626 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 626 919.00 | | 261 626 919.00 | 261 626 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 870 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 524 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 933 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 989 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 544 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 320 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 549 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 798 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 295.00 | -317.00 | | 164 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 029.00 | 30 720.00 | | 40 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 324.00 | 30 403.00 | | 204 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 324.00 | -30 403.00 | | -204 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 279 620.00 | 70 858.00 | | 1 279 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914 153.00 | -129 061.00 | | 1 914 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 159 826.00 | 193 234 450.00 | | 263 159 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 759 281.00 | 197 076 869.00 | | 252 759 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 400 545.00 | -3 842 420.00 | | 10 400 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441 397.00 | | 2 303 624.00 | 7 441 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 707.00 | 852 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 057.00 | 9 634 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 349.00 | 8 779 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 595 842.00 | | 2 275 013.00 | 6 595 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 556.00 | | 25 155.00 | 845 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 666.00 | 1 535 557.00 | 51 321.00 | 2 727 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 666.00 | 1 534 866.00 | 51 321.00 | 2 727 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 536 047.00 | 17 536 047.00 | | 17 536 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 225 395.00 | 103 225 395.00 | | 103 225 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876 452.00 | 5 876 452.00 | | 5 876 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038 275.00 | 3 038 275.00 | | 3 038 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 291 587.00 | 17 291 587.00 | | 17 291 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 763.00 | 236 763.00 | | 236 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480 251.00 | 2 480 251.00 | | 2 480 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 635 078.00 | 7 635 078.00 | | 7 635 078.00 |
UP Prêts | 442 820.00 | 8 554.00 | 434 266.00 | 442 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
UX Autres créances clients | 89 086 406.00 | 89 086 406.00 | | 89 086 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VC Groupe et associés | 66 203 902.00 | 66 203 902.00 | | 66 203 902.00 |
VI Groupe et associés | 5 734 412.00 | 5 734 412.00 | | 5 734 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 703 785.00 | 15 703 785.00 | | 15 703 785.00 |
VP Divers | 2 817 773.00 | 2 817 773.00 | | 2 817 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379 240.00 | 3 379 240.00 | | 3 379 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199 771.00 | 1 199 771.00 | | 1 199 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 902 229.00 | 178 427 854.00 | 474 375.00 | 178 902 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 054 261.00 | 163 054 261.00 | | 163 054 261.00 |