| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 232 855.00 | 1 232 855.00 | | 1 232 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 826.00 | 48 313.00 | 48 513.00 | 96 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 147.00 | 1 294 132.00 | 68 014.00 | 1 362 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 329 398.00 | 12 680.00 | 10 316 718.00 | 10 329 398.00 |
BZ Autres créances | 106 746 456.00 | 140 340.00 | 106 606 117.00 | 106 746 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 155 238.00 | 153 020.00 | 117 002 218.00 | 117 155 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 517 384.00 | 1 447 152.00 | 117 070 232.00 | 118 517 384.00 |
CU Autres participations | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048 483.00 | 1 048 483.00 | | 1 048 483.00 |
DH Report à nouveau | 81 608 952.00 | 107 308 626.00 | | 81 608 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 113 016.00 | 4 300 362.00 | | 23 113 016.00 |
DL TOTAL (I) | 105 851 587.00 | 112 738 607.00 | | 105 851 587.00 |
DP Provisions pour risques | 188 196.00 | 416 962.00 | | 188 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 667 710.00 | 835 932.00 | | 667 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 906.00 | 1 252 894.00 | | 855 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 931.00 | 1 632 470.00 | | 1 816 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634 061.00 | 2 676 922.00 | | 2 634 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 320.00 | 5 161.00 | | 8 320.00 |
EA Autres dettes | 2 967 935.00 | 1 767 575.00 | | 2 967 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 935 493.00 | 1 871 500.00 | | 2 935 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 362 740.00 | 7 953 626.00 | | 10 362 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 070 232.00 | 121 945 129.00 | | 117 070 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 800 545.00 | 674 222.00 | 15 474 767.00 | 14 800 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 800 545.00 | 674 222.00 | 15 474 767.00 | 14 800 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 874 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 025 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 329.00 | |
GE Autres charges | | | 409 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 351 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 522 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 006 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 127 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 710 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 233 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 646.00 | 400 830.00 | | 356 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 646.00 | 575 830.00 | | 356 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 646.00 | -575 830.00 | | -351 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745 508.00 | 1 910 335.00 | | 1 745 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 007 529.00 | 18 266 359.00 | | 36 007 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 894 513.00 | 13 965 996.00 | | 12 894 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 113 016.00 | 4 300 362.00 | | 23 113 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 903.00 | | 35 244.00 | 2 232 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906 000.00 | 19 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 000.00 | 1 362 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 855.00 | | | 1 232 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 546.00 | | 35 244.00 | 74 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 501.00 | | | 925 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 036.00 | 13 242.00 | | 48 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 036.00 | 13 242.00 | | 48 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 252 894.00 | 47 525.00 | 444 514.00 | 1 252 894.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 232 855.00 | | | 1 232 855.00 |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | 12 680.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324 195.00 | 12 680.00 | 951 000.00 | 2 324 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577 089.00 | 60 205.00 | 1 395 514.00 | 3 577 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 909.00 | 247 551.00 | |
UG ‐ Financières | | | 241 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 931.00 | 1 816 931.00 | | 1 816 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 707.00 | 406 707.00 | | 406 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 565.00 | 301 565.00 | | 301 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967 935.00 | 2 967 935.00 | | 2 967 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 935 493.00 | 2 935 493.00 | | 2 935 493.00 |
UX Autres créances clients | 10 314 182.00 | 10 314 182.00 | | 10 314 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
VB T. V. A. | 656 950.00 | 656 950.00 | | 656 950.00 |
VC Groupe et associés | 105 933 099.00 | 105 933 099.00 | | 105 933 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 915.00 | 141 915.00 | | 141 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 155 238.00 | 117 140 022.00 | 15 216.00 | 117 155 238.00 |
VW T.V.A. | 1 904 614.00 | 1 904 614.00 | | 1 904 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 362 740.00 | 10 362 740.00 | | 10 362 740.00 |