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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 045.00 | 49 973.00 | 31 072.00 | 81 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 361.00 | 59 590.00 | 37 771.00 | 97 361.00 |
BT Marchandises | 1 486 373.00 | 18 474.00 | 1 467 899.00 | 1 486 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 470.00 | 6 536.00 | 927 933.00 | 934 470.00 |
BZ Autres créances | 229 210.00 | | 229 210.00 | 229 210.00 |
CF Disponibilités | 1 823 097.00 | | 1 823 097.00 | 1 823 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 132.00 | 25 010.00 | 4 461 122.00 | 4 486 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 493.00 | 84 600.00 | 4 498 893.00 | 4 583 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 056.00 | 1 272 346.00 | | 1 679 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 351.00 | 536 710.00 | | 446 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 976.00 | 1 846 625.00 | | 2 162 976.00 |
DP Provisions pour risques | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 018.00 | 1 000 747.00 | | 943 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 752.00 | 153 358.00 | | 128 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 421.00 | 1 303 390.00 | | 1 079 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 669.00 | 160 670.00 | | 74 669.00 |
EA Autres dettes | 49 161.00 | 7 575.00 | | 49 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 021.00 | 2 625 739.00 | | 2 275 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 893.00 | 4 472 364.00 | | 4 498 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 327.00 | 1 972 381.00 | | 1 352 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 914.00 | | 7 447.00 | 89 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | 7 428.00 | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 20.00 | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 026.00 | 9 564.00 | | 50 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 791.00 | 9 564.00 | | 41 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 896.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 808.00 | 18 474.00 | 3 808.00 | 3 808.00 |
6T Sur comptes clients | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 344.00 | 18 474.00 | 3 808.00 | 10 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 344.00 | 79 370.00 | 3 808.00 | 10 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 370.00 | 3 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 421.00 | 1 079 421.00 | | 1 079 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UX Autres créances clients | 927 378.00 | 927 378.00 | | 927 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 018.00 | 149 077.00 | 743 117.00 | 943 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 746.00 | 171 746.00 | | 171 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 752.00 | 1 171 752.00 | | 1 171 752.00 |
VW T.V.A. | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 269.00 | 1 352 327.00 | 743 117.00 | 2 146 269.00 |