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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 647.00 | 10 026.00 | 622.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 543.00 | 21 021.00 | 1 274 522.00 | 1 295 543.00 |
BZ Autres créances | 1 572 059.00 | | 1 572 059.00 | 1 572 059.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 237.00 | | 1 572 237.00 | 1 572 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 780.00 | 21 021.00 | 2 846 759.00 | 2 867 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 534 021.00 | | | 1 534 021.00 |
CU Autres participations | 1 273 900.00 | | 1 273 900.00 | 1 273 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
DG Autres réserves | 1 345 737.00 | 1 300 555.00 | | 1 345 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 777.00 | 45 183.00 | | 30 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 245.00 | 1 547 468.00 | | 1 578 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | 50.00 | | 1 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 409.00 | 76 548.00 | | 69 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 2 586.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 228.00 | 352 103.00 | | 352 228.00 |
EA Autres dettes | 844 706.00 | 852 900.00 | | 844 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 514.00 | 1 284 186.00 | | 1 268 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 759.00 | 2 831 655.00 | | 2 846 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 196.00 | 13 514.00 | | 13 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | 50.00 | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 777.00 | 10 895.00 | | 5 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 192.00 | 48 002.00 | | 48 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 415.00 | 2 819.00 | | 17 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 777.00 | 45 183.00 | | 30 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 543.00 | | | 1 295 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 900.00 | | | 1 273 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 740.00 | 4 281.00 | | 16 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 697.00 | 4 281.00 | | 10 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 706.00 | | 844 706.00 | 844 706.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 360.00 | | | 1 510 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 203.00 | | 341 203.00 | 341 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 237.00 | 38 217.00 | 1 534 021.00 | 1 572 237.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 514.00 | 13 196.00 | 1 255 318.00 | 1 268 514.00 |