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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 449.00 | 34 454.00 | 996.00 | 35 449.00 |
040 Immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 372.00 | 34 454.00 | 1 919.00 | 36 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
072 Créances – Autres | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
084 Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
110 Total général Actif | 49 345.00 | 34 454.00 | 14 891.00 | 49 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 281.00 | 6 323.00 | | 5 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 122.00 | 25 293.00 | | 21 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 403.00 | 31 616.00 | | 26 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904.00 | 2 513.00 | | 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 097.00 | 2 975.00 | | 2 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | -70.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 12 331.00 | 11 507.00 | | 12 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 3 454.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 8 416.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | -14 285.00 | 14 561.00 | | -14 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 649.00 | 44 867.00 | | 15 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 753.00 | -13 250.00 | | 10 753.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 793.00 | 597.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 191.00 | -13 532.00 | | 9 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 772.00 | | | 772.00 |