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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472 490.00 | 3 463 243.00 | 9 247.00 | 3 472 490.00 |
AN Terrains | 2 415 040.00 | 964 205.00 | 1 450 836.00 | 2 415 040.00 |
AP Constructions | 47 585 403.00 | 33 958 188.00 | 13 627 215.00 | 47 585 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 194 895.00 | 131 889 171.00 | 43 305 723.00 | 175 194 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 884 139.00 | 4 359 594.00 | 524 545.00 | 4 884 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 880 287.00 | | 880 287.00 | 880 287.00 |
AX Avances et acomptes | 355 838.00 | | 355 838.00 | 355 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | 2.00 | 171.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 701 557.00 | 176 553 410.00 | 98 148 147.00 | 274 701 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 704 774.00 | 4 112 950.00 | 31 591 824.00 | 35 704 774.00 |
BN En cours de production de biens | 10 233 303.00 | 186 701.00 | 10 046 602.00 | 10 233 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 390 489.00 | 1 120 757.00 | 28 269 732.00 | 29 390 489.00 |
BT Marchandises | 1 731 915.00 | 134 434.00 | 1 597 481.00 | 1 731 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 463 894.00 | 108 158.00 | 39 355 736.00 | 39 463 894.00 |
BZ Autres créances | 63 935 052.00 | | 63 935 052.00 | 63 935 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 863 346.00 | | 35 863 346.00 | 35 863 346.00 |
CF Disponibilités | 980 426.00 | | 980 426.00 | 980 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 765.00 | | 70 765.00 | 70 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 421 814.00 | 5 663 000.00 | 211 758 814.00 | 217 421 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 170 716.00 | 182 216 410.00 | 309 954 306.00 | 492 170 716.00 |
CU Autres participations | 39 883 638.00 | 1 919 007.00 | 37 964 631.00 | 39 883 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200 000.00 | 91 200 000.00 | | 91 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 658 179.00 | 7 190 104.00 | | 7 658 179.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 778 609.00 | 8 778 609.00 | | 8 778 609.00 |
DG Autres réserves | 45 799 261.00 | 40 097 840.00 | | 45 799 261.00 |
DH Report à nouveau | 322 665.00 | 322 665.00 | | 322 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 848 456.00 | 9 361 495.00 | | 13 848 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 020.00 | 390 688.00 | | 335 020.00 |
DK Provisions réglementées | 57 620 859.00 | 47 191 763.00 | | 57 620 859.00 |
DL TOTAL (I) | 225 574 483.00 | 204 544 598.00 | | 225 574 483.00 |
DP Provisions pour risques | 2 059 757.00 | 2 484 463.00 | | 2 059 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 662 487.00 | 6 089 816.00 | | 5 662 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 722 244.00 | 8 574 278.00 | | 7 722 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 609 562.00 | 36 885 641.00 | | 23 609 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 804 941.00 | 22 421 415.00 | | 34 804 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 900 236.00 | 7 028 818.00 | | 12 900 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 008.00 | 1 487 948.00 | | 2 143 008.00 |
EA Autres dettes | 3 094 637.00 | 1 346 576.00 | | 3 094 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 874.00 | 19 380.00 | | 102 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 655 257.00 | 69 189 778.00 | | 76 655 257.00 |
ED (V) | 2 323.00 | 11 957.00 | | 2 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 954 306.00 | 282 320 611.00 | | 309 954 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 598 052.00 | 132 768 495.00 | 279 366 547.00 | 146 598 052.00 |
FG Production vendue services | 6 139 659.00 | 28 603.00 | 6 168 262.00 | 6 139 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 737 711.00 | 132 797 097.00 | 285 534 808.00 | 152 737 711.00 |
FM Production stockée | | | 15 204 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 791 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 920 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 460 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 497 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 105 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 316 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 963 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 078 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 129 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 581 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 554 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 837 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 623 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 394 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 914 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 620 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 243 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 924.00 | 36 707.00 | | 119 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 350.00 | 62 191.00 | | 66 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 142 540.00 | 4 645 271.00 | | 3 142 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 328 814.00 | 4 744 169.00 | | 3 328 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 007.00 | 122 802.00 | | 218 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 592.00 | 88 145.00 | | 4 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 645 866.00 | 9 807 596.00 | | 13 645 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 868 465.00 | 10 018 543.00 | | 13 868 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 539 650.00 | -5 274 373.00 | | -10 539 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855 727.00 | 2 118 037.00 | | 2 855 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 704 084.00 | 230 190 821.00 | | 319 704 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 855 629.00 | 220 829 325.00 | | 305 855 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 848 456.00 | 9 361 495.00 | | 13 848 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 675 159.00 | | 6 651 451.00 | 270 675 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 913 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 607 078.00 | 1 017 975.00 | 274 701 557.00 | 1 607 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 097.00 | 3 472 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 078.00 | 1 008 878.00 | 231 315 601.00 | 1 607 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 481 587.00 | | | 3 481 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 280 106.00 | | 6 651 451.00 | 227 280 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 913 466.00 | | | 39 913 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 320 527.00 | 7 317 256.00 | 1 013 383.00 | 168 320 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434 314.00 | 28 026.00 | 9 097.00 | 3 434 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 886 213.00 | 7 289 230.00 | 1 004 286.00 | 164 886 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 191 763.00 | 13 571 637.00 | 3 142 540.00 | 47 191 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 574 278.00 | 825 522.00 | 1 163 765.00 | 8 574 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 556 387.00 | 5 554 842.00 | 5 556 387.00 | 5 556 387.00 |
6T Sur comptes clients | 164 787.00 | 79.00 | 56 709.00 | 164 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 108 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 290 224.00 | 5 597 316.00 | 10 295 531.00 | 12 290 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 056 265.00 | 19 994 475.00 | 14 601 836.00 | 68 056 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 123 547.00 | 6 321 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 395.00 | 5 394 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 571 637.00 | 3 142 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 804 941.00 | 34 804 941.00 | | 34 804 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675 702.00 | 3 675 702.00 | | 3 675 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700 269.00 | 2 700 269.00 | | 2 700 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 008.00 | 2 143 008.00 | | 2 143 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244 973.00 | 2 244 973.00 | | 2 244 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
UX Autres créances clients | 39 227 673.00 | 39 227 673.00 | | 39 227 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 063.00 | 951.00 | 127 112.00 | 128 063.00 |
VB T. V. A. | 1 952 132.00 | 1 952 132.00 | | 1 952 132.00 |
VC Groupe et associés | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 591 542.00 | 9 584 424.00 | 14 007 118.00 | 23 591 542.00 |
VI Groupe et associés | 849 664.00 | 849 664.00 | | 849 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 289 926.00 | | | 13 289 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278 434.00 | 6 278 434.00 | | 6 278 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 503.00 | 1 982 503.00 | | 1 982 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 391 209.00 | 103 234 442.00 | 156 767.00 | 103 391 209.00 |
VW T.V.A. | 245 831.00 | 245 831.00 | | 245 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 655 257.00 | 62 648 139.00 | 14 007 118.00 | 76 655 257.00 |