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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 478.00 | 15 024.00 | 4 454.00 | 19 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 701.00 | 27 049.00 | 10 652.00 | 37 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 462.00 | | 166 462.00 | 166 462.00 |
BZ Autres créances | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
CF Disponibilités | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 927.00 | | 248 927.00 | 248 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 628.00 | 27 049.00 | 259 579.00 | 286 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 571.00 | | | 107 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
DL TOTAL (I) | 136 826.00 | | | 136 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
EA Autres dettes | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 754.00 | | | 122 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 579.00 | | | 259 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 754.00 | | | 122 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 224.00 | 4 602.00 | 460 825.00 | 456 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 224.00 | 4 602.00 | 460 825.00 | 456 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 110.00 | | | -42 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 583.00 | | | 470 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 713.00 | | | 449 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 490.00 | | 4 211.00 | 33 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 920.00 | | 583.00 | 30 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 3 628.00 | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 077.00 | 2 972.00 | | 24 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 077.00 | 2 972.00 | | 24 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
UX Autres créances clients | 166 462.00 | | | 166 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VC Groupe et associés | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 051.00 | 213 853.00 | 6 198.00 | 220 051.00 |
VW T.V.A. | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
ST Autres comptes | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
YT Sous‐traitance | 124 143.00 | | | 124 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 803.00 | | | 201 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |