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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 928.00 | 23 928.00 | 43 000.00 | 66 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 729.00 | 89 672.00 | 17 057.00 | 106 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 895.00 | 113 600.00 | 104 296.00 | 217 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
BZ Autres créances | 54 354.00 | | 54 354.00 | 54 354.00 |
CF Disponibilités | 706 639.00 | | 706 639.00 | 706 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 613.00 | | 837 613.00 | 837 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 508.00 | 113 600.00 | 941 908.00 | 1 055 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
DH Report à nouveau | 296 365.00 | 293 235.00 | | 296 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 048.00 | 133 130.00 | | -130 048.00 |
DL TOTAL (I) | 278 882.00 | 538 929.00 | | 278 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 445.00 | 52 021.00 | | 182 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 98 957.00 | | 15 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 320.00 | 132 476.00 | | 133 320.00 |
EA Autres dettes | 332 199.00 | 665 059.00 | | 332 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 027.00 | 948 512.00 | | 663 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 908.00 | 1 487 441.00 | | 941 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 760.00 | | 624 760.00 | 624 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 760.00 | | 624 760.00 | 624 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 931.00 | 879 691.00 | | 630 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 979.00 | 746 561.00 | | 760 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 048.00 | 133 130.00 | | -130 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 728.00 | | 3 624.00 | 249 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 456.00 | 217 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 597.00 | 66 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 860.00 | 106 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 446.00 | | 2 143.00 | 136 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 757.00 | | 1 481.00 | 42 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 483.00 | 8 573.00 | 35 456.00 | 140 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | 3 597.00 | 27 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 958.00 | 8 573.00 | 31 860.00 | 112 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 199.00 | 332 199.00 | | 332 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
UX Autres créances clients | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VI Groupe et associés | 182 445.00 | 182 445.00 | | 182 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 212.00 | 130 974.00 | 44 238.00 | 175 212.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 027.00 | 663 027.00 | | 663 027.00 |