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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 882.00 | 17 338.00 | 7 544.00 | 24 882.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 877 763.00 | | 877 763.00 | 877 763.00 |
AP Constructions | 3 826 658.00 | 3 196 190.00 | 630 468.00 | 3 826 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 629.00 | 60 139.00 | 18 490.00 | 78 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 554.00 | 441 069.00 | 614 484.00 | 1 055 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 446.00 | | 236 446.00 | 236 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 631.00 | 3 714 736.00 | 2 405 895.00 | 6 120 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 163.00 | | 1 436 163.00 | 1 436 163.00 |
BZ Autres créances | 922 567.00 | | 922 567.00 | 922 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 31 730.00 | -31 730.00 | |
CF Disponibilités | 261 194.00 | | 261 194.00 | 261 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 576.00 | 31 730.00 | 2 595 846.00 | 2 627 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 206.00 | 3 746 466.00 | 5 001 740.00 | 8 748 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 610.00 | -36 218.00 | | -237 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 271.00 | -201 392.00 | | 118 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 661.00 | 1 962 390.00 | | 2 080 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 525.00 | 90 353.00 | | 571 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 089.00 | 2 719 990.00 | | 1 568 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 843.00 | 313 327.00 | | 465 843.00 |
EA Autres dettes | 199 240.00 | 109 866.00 | | 199 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 921 079.00 | 3 351 332.00 | | 2 921 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 740.00 | 5 313 722.00 | | 5 001 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 038.00 | 199 778.00 | | 667 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 211 346.00 | | 3 211 346.00 | 3 211 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 346.00 | | 3 211 346.00 | 3 211 346.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 421.00 | |
GE Autres charges | | | 11 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 094.00 | 111 272.00 | | 184 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 094.00 | 111 272.00 | | 184 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 393.00 | 18 721.00 | | 32 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 123.00 | 18 721.00 | | 64 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 972.00 | 92 551.00 | | 119 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 728.00 | 4 498 038.00 | | 3 852 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 457.00 | 4 699 429.00 | | 3 734 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 271.00 | -201 392.00 | | 118 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 285.00 | | 398 346.00 | 5 722 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 120 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 075 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 322.00 | | 7 560.00 | 34 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684 263.00 | | 390 786.00 | 5 684 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459 315.00 | 255 421.00 | | 3 459 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | 3 008.00 | | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444 985.00 | 252 413.00 | | 3 444 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 089.00 | 1 568 089.00 | | 1 568 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 843.00 | 465 843.00 | | 465 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 240.00 | 82 857.00 | 116 383.00 | 199 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 163.00 | 1 436 163.00 | | 1 436 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 525.00 | 20 869.00 | 550 655.00 | 571 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 567.00 | 922 567.00 | | 922 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 429.00 | 2 362 729.00 | 3 700.00 | 2 366 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 079.00 | 2 254 042.00 | 667 038.00 | 2 921 079.00 |