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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 055.00 | 69 327.00 | 51 728.00 | 121 055.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 758.00 | 66 418.00 | 3 339.00 | 69 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 124.00 | 27 525.00 | 10 599.00 | 38 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 722.00 | 163 270.00 | 68 452.00 | 231 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 901.00 | | 307 901.00 | 307 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 485.00 | | 270 485.00 | 270 485.00 |
BZ Autres créances | 90 566.00 | | 90 566.00 | 90 566.00 |
CF Disponibilités | 668 958.00 | | 668 958.00 | 668 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 024.00 | | 1 341 024.00 | 1 341 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 746.00 | 163 270.00 | 1 409 476.00 | 1 572 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 814.00 | 919 414.00 | | 1 100 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 214.00 | 401 400.00 | | 137 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 028.00 | 1 375 814.00 | | 1 293 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368.00 | 27 729.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 351.00 | 231 998.00 | | 75 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 077.00 | 44 244.00 | | 34 077.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 758.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 448.00 | 304 729.00 | | 116 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 476.00 | 1 680 542.00 | | 1 409 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 447.00 | | | 116 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 374.00 | 1 036 495.00 | 1 595 869.00 | 559 374.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 409.00 | 1 036 495.00 | 1 595 904.00 | 559 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 2 780.00 | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | 4 020.00 | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 209.00 | 6 763.00 | | 57 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 209.00 | 7 231.00 | | 57 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 758.00 | -3 211.00 | | -55 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 127.00 | 73 816.00 | | 42 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 802.00 | 2 312 670.00 | | 1 603 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 587.00 | 1 911 270.00 | | 1 466 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 214.00 | 401 400.00 | | 137 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 170.00 | 134.00 | | 4 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 334.00 | | 2 388.00 | 229 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 705.00 | | 2 388.00 | 120 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 261.00 | 21 009.00 | | 142 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 805.00 | 14 522.00 | | 54 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 456.00 | 6 487.00 | | 87 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
UX Autres créances clients | 270 485.00 | 270 485.00 | | 270 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 882.00 | 364 165.00 | 717.00 | 364 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 448.00 | 116 447.00 | | 116 448.00 |