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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 428.00 | 93.00 | 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 188.00 | 34 260.00 | 4 928.00 | 39 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 032.00 | 46 502.00 | 42 531.00 | 89 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 254.00 | 81 189.00 | 56 065.00 | 137 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 313.00 | | 1 394 313.00 | 1 394 313.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 006.00 | | 1 639 006.00 | 1 639 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 260.00 | 81 189.00 | 1 695 071.00 | 1 776 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 615.00 | -119 294.00 | | -228 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 175.00 | -109 320.00 | | -177 175.00 |
DL TOTAL (I) | -283 866.00 | -106 691.00 | | -283 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 932.00 | 364 609.00 | | 381 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 348.00 | 383 697.00 | | 348 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 448.00 | 470 687.00 | | 351 448.00 |
EA Autres dettes | 243 968.00 | 1 306.00 | | 243 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 936.00 | 1 925 905.00 | | 1 978 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 071.00 | 1 819 214.00 | | 1 695 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 448.00 | 351 448.00 | | 351 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 968.00 | 243 968.00 | | 243 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 208.00 | 1 615 494.00 | 7 713.00 | 1 623 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 936.00 | 1 978 936.00 | | 1 978 936.00 |