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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 850.00 | 14 266.00 | 1 584.00 | 15 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 506.00 | 14 266.00 | 363 240.00 | 377 506.00 |
BT Marchandises | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
BZ Autres créances | 149 293.00 | | 149 293.00 | 149 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
CF Disponibilités | 300 996.00 | | 300 996.00 | 300 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 833.00 | | 587 833.00 | 587 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 340.00 | 14 266.00 | 951 075.00 | 965 340.00 |
CU Autres participations | 355 456.00 | | 355 456.00 | 355 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
DH Report à nouveau | 157 093.00 | 91 292.00 | | 157 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 942.00 | 65 801.00 | | 168 942.00 |
DL TOTAL (I) | 425 036.00 | 256 094.00 | | 425 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 120.00 | 458 360.00 | | 358 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 669.00 | 137 741.00 | | 79 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 249.00 | 38 411.00 | | 75 249.00 |
EA Autres dettes | 13 001.00 | 10 258.00 | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 039.00 | 644 769.00 | | 526 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 075.00 | 941 103.00 | | 951 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526.00 | 644 769.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 556.00 | 1 709.00 | | 12 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 556.00 | 1 709.00 | | 12 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 403.00 | 131 403.00 | | 131 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 147 382.00 | 147 382.00 | | 147 382.00 |
VI Groupe et associés | 226 717.00 | 226 717.00 | | 226 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 585.00 | 201 385.00 | 6 200.00 | 207 585.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 039.00 | 526 039.00 | | 526 039.00 |