| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 653.00 | 1 306 750.00 | 1 192 903.00 | 2 499 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 983.00 | 1 317 250.00 | 1 194 733.00 | 2 511 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 404.00 | | 1 744 404.00 | 1 744 404.00 |
BZ Autres créances | 468 782.00 | | 468 782.00 | 468 782.00 |
CF Disponibilités | 225 386.00 | | 225 386.00 | 225 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 573.00 | | 2 438 573.00 | 2 438 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 556.00 | 1 317 250.00 | 3 633 306.00 | 4 950 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 736.00 | -477 212.00 | | -338 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 832.00 | 138 476.00 | | -38 832.00 |
DK Provisions réglementées | 460 885.00 | 459 548.00 | | 460 885.00 |
DL TOTAL (I) | 248 317.00 | 285 812.00 | | 248 317.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 315 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 501.00 | 132 911.00 | | 130 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 501.00 | 447 911.00 | | 330 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 071.00 | 507 122.00 | | 392 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 028.00 | 96 771.00 | | 685 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 979.00 | 1 008 905.00 | | 1 313 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 939.00 | 447 803.00 | | 558 939.00 |
EA Autres dettes | 51 330.00 | 76 154.00 | | 51 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 488.00 | 2 136 754.00 | | 3 054 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 306.00 | 2 870 477.00 | | 3 633 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 614 195.00 | | 5 614 195.00 | 5 614 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 195.00 | | 5 614 195.00 | 5 614 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 561.00 | |
GE Autres charges | | | 37 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 6 128.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 196.00 | 73 815.00 | | 75 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 209.00 | 79 943.00 | | 75 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 114.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 533.00 | 89 343.00 | | 76 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 544.00 | 91 457.00 | | 76 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -11 513.00 | | -1 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 561.00 | 18 482.00 | | 19 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 921.00 | 5 560.00 | | -13 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 029.00 | 6 261 010.00 | | 6 436 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474 861.00 | 6 122 534.00 | | 6 474 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 832.00 | 138 476.00 | | -38 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 881.00 | | 331 777.00 | 2 399 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 675.00 | 2 511 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 675.00 | 2 510 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 301.00 | | 330 527.00 | 2 399 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 1 250.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 847.00 | 256 938.00 | 182 535.00 | 1 242 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 847.00 | 256 938.00 | 182 535.00 | 1 242 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 548.00 | 76 533.00 | 75 196.00 | 459 548.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 911.00 | 12 561.00 | 129 971.00 | 447 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 459.00 | 89 094.00 | 205 167.00 | 907 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 561.00 | 129 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 533.00 | 75 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 979.00 | 1 313 979.00 | | 1 313 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 691.00 | 191 691.00 | | 191 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 404.00 | 1 744 404.00 | | 1 744 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 157 845.00 | 157 845.00 | | 157 845.00 |
VC Groupe et associés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 071.00 | 71 286.00 | 285 143.00 | 392 071.00 |
VI Groupe et associés | 685 028.00 | 685 028.00 | | 685 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 694.00 | 286 694.00 | | 286 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 016.00 | 2 215 016.00 | | 2 215 016.00 |
VW T.V.A. | 318 475.00 | 318 475.00 | | 318 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 348.00 | 2 680 562.00 | 285 143.00 | 3 001 348.00 |