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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 415.00 | 122 312.00 | 28 103.00 | 150 415.00 |
040 Immobilisations financières | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 754.00 | 122 770.00 | 60 985.00 | 183 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 158 276.00 | | 158 276.00 | 158 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 668.00 | | 228 668.00 | 228 668.00 |
110 Total général Actif | 412 423.00 | 122 770.00 | 289 653.00 | 412 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 849.00 | 180 493.00 | | 236 849.00 |
222 Production stockée | 5 620.00 | 7 491.00 | | 5 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 401.00 | 1.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 870.00 | 189 485.00 | | 242 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 274.00 | 117 032.00 | | 126 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 217.00 | -16 022.00 | | 10 217.00 |
242 Autres charges externes. | 24 362.00 | 21 921.00 | | 24 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 2 514.00 | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 301.00 | 26 651.00 | | 29 301.00 |
252 Charges sociales | 12 441.00 | 7 114.00 | | 12 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 636.00 | 20 320.00 | | 17 636.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 791.00 | 179 537.00 | | 223 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 079.00 | 9 948.00 | | 19 079.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 139.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 436.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 369.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 434.00 | | 2 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 322.00 | 8 847.00 | | 19 322.00 |