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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 974.00 | 34 086.00 | 888.00 | 34 974.00 |
040 Immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 157.00 | 35 077.00 | 2 080.00 | 37 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
060 Stock marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
072 Créances – Autres | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
084 Disponibilités | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
110 Total général Actif | 69 545.00 | 35 077.00 | 34 468.00 | 69 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 360.00 | | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -707.00 | | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
252 Charges sociales | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 259.00 | | | 105 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |